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管理会计实操从新手到高手
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?函数不会组合使用、不知Excel
|
| 內容簡介： |
《管理会计实操从新手到高手》是以职场升职记的方式撰写的一本管理会计实战书籍。书中以*主人公苏莹莹的职场故事为主线，全景式的展现了她如何从普通会计升级到财务主管、财务经理，到财务总监的职场历程，以及在这个过程中，如何利用战略规划、全面预算、财务分析、绩效管理、制度建设、成本管控、业财融合以及筹资融资8大管理会计工具帮助其企业提质增效，最终打造出出色的企业管理会计实施框的过程。
书中语言生动有趣，摆脱了教科书式的传输知识，以新颖的形式让读书感受到管理会计的魅力。
《财务精英都是Excel控:CFO手把手教你学管理会计》
这是一本深度融合Excel高阶应用的管理会计书。全书基于苏问集团这一环紧扣的真实职场
情景，以财务经理蔡敏慧*人称的视角，讲述了与CFO易总相遇、共事，易总如何带领财务
团队，特别是帮助财务职场新人会计主管吴毓和实习生白姝影运用Excel的高阶功能，解决管理
会计实务难题，迅速成长为财务精英的实景记录和心路历程。
全书语言风格轻松幽默、浅显易懂，可帮助读者快速提升管理水平和Excel数据力。作者以
精心制作的视频和图文，详尽讲解了管理会计所必须掌握的Excel函数、图表、控件等应用以及
VBA知识，遵从“思路解析、解决方案、结果剖析”的逻辑，结合CFO日常工作情景，深入浅
出地阐释了企业管理实务中的“投资与融资（负债与股权管理）、销售与生产、资产管理（流
动资产和固定资产）、报表合并、全面预算”等板块的管理会计预测、决策问题。
本书适合企事业单位高级管理者、财务经理（主管）和职场新人阅读，也可作为大专院校
经济类本专科学生、MBA学员教材辅导和各类管理会计实务培训班教材。
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| 關於作者： |
刘洋，《 EXCEL带你玩转财务职场》畅销书作者，CMA，IMA全国校园案例大赛评委，拥有多年大型企业财务管理经验，对EXCEL、PPT、思维导图等各类办公工具在企业财务中的应用有自己独到且深入的思考，对财务分析、全面预算及业财融合等领域也有大量的实战经验。
欢迎加入本书QQ讨论群（QQ群号：694146806），分享案例，与作者面对面交流，工作难题，迎刃而解。
李春林，上海财经大学硕士，研究生学历，中国注册会计师、经济师。
◆先后就职于大型国有金融机构、会计师事务所、大型企业集团、上市公司，积累了丰富的财会、审计理论与实务经验。
◆兼任会计师事务所和企业集团财务、审计顾问。
◆以财务管理为一生的职业，知识面广博，熟谙资本运作法规和制度及其运作；长于资金统筹、投融资、成本管理和内控制度设计。
◆编写有《EXCEL封装机》（已上市10余年，官网：https://www.ExcelFZJ.com）、《财汇对账防重精灵》、《财汇天天账》、《个人所得税筹划》等数十款实用软件，被华军软件网、360软件管家收录，自建并管理EXCEL封装网站。
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| 目錄：
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管理会计实操从新手到高手
1章公司成立，第1 年起步开始
1.1 一切从零开始 /2
1.1.1 简单的七步注册公司法 /2
1.1.2 注册什么类型的公司合适 /5
1.1.3 一天搞定公司注册 /6
1.2 次建账 /7
1.2.1 半天时间搞定建账用品 /7
1.2.2 账务处理：数据收集的基础工具 /10
1.2.3 30 个科目牢牢控制住公司财务 /13
1.2.4 延伸科目控制公司业务 /14
1.2.5 手工账、线上免费财务软件、服务器软件如何选择 /18
1.3 顺利完成公司年度财务决算 /25
1.3.1 老会计三招搞定年度财务决算 /26
1.3.2 制订公司年度财务决算计划 /30
1.4 初识财务报表分析（财务分析阶段） /34
1.4.1 财务传统三表：底子、面子和日子 /35
1.4.2 五分钟快速看透财务报表 /45
1.4.3 四大财务分析方法实战 /46
第2章 公司快速发展，第2 年管理持续提升
2.1 初步建立全面预算体系（全面预算阶段） /56
2.1.1 全面预算的组织机构 /56
2.1.2 全面预算管理制度 /58
2.1.3 全面预算编制时间表 /68
2.1.4 设计全面预算表格体系 /69
2.1.5 次开全面预算布置会 /70
2.1.6 举行全面预算培训会 /72
2.1.7 总经理助理分析行业趋势 /73
2.1.8 全面预算整体填报流程 /83
2.1.9 销售预算填报方法 /85
2.1.10 生产成本预算填报方法 /98
2.1.11 期间费用预算填报方法 /102
2.2 公司内部财务分析升级（财务分析第二阶段） /112
2.2.1 公司内部财务分析秘籍 /113
2.2.2 财务分析的三个层次 /114
2.2.3 公司内部财务分析基础架构 /128
2.2.4 建立财务分析信息收集机制 /129
2.2.5 用EXCEL 自动生成财务分析，7 天工作缩短为1 天完成 /131
2.3 强化成本管控 /136
2.3.1 通过成本会计历史，理解成本管控 /136
2.3.2 扩展管控思路，用战略成本管理抓全盘 /145
2.3.3 实施战略成本管理的步骤 /146
2.3.4 战略定位明确企业核心竞争力 /147
2.3.5 价值链分析精准定位成本管控重点环节 /149
2.3.6 作业成本法优化管控 /158
2.3.7 成本改善路线图 /165
第3章 公司多元化经营，第3年巩固提升
3.1 主办公司战略规划 /175
3.1.1 战略规划的步骤 /176
3.1.2 公司战略地图梳理 /179
3.1.3 财务如何支撑并落实战略 /181
3.2 人的天性，注定了考核必须存在 /182
3.2.1 解密阿米巴管理模式 /184
3.2.2 绩效管理三级指标分解 /187
3.2.3 财务经理如何制订部门考核指标 /191
3.3 全面预算六大难题破解（全面预算第二阶段） /200
3.3.1 全面预算做不准怎么办 /201
3.3.2 业务部门编制预算走过场 /202
3.3.3 业务部门不知道怎么填预算 /202
3.3.4 年初“抢指标”，年末“抢花钱” /202
3.3.5 预算松弛现象显现 /203
3.3.6 缺乏信息化系统支撑，预算表格汇总难 /204
公司多元化经营，第3 年巩固提升
3.1 主办公司战略规划 /175
3.1.1 战略规划的步骤 /176
3.1.2 公司战略地图梳理 /179
3.1.3 财务如何支撑并落实战略 /181
3.2 人的天性，注定了考核必须存在 /182
3.2.1 解密阿米巴管理模式 /184
3.2.2 绩效管理三级指标分解 /187
3.2.3 财务经理如何制订部门考核指标 /191
3.3 全面预算六大难题破解（全面预算第二阶段） /200
3.3.1 全面预算做不准怎么办 /201
3.3.2 业务部门编制预算走过场 /202
3.3.3 业务部门不知道怎么填预算 /202
3.3.4 年初“抢指标”，年末“抢花钱” /202
3.3.5 预算松弛现象显现 /203
3.3.6 缺乏信息化系统支撑，预算表格汇总难 /204
财务精英都是Excel控:CFO手把手教你学管理会计
CHAPTER01当管理会计遇上Excel1
1.1管理会计与Excel的不了情...............................................................................2
1.1.1当会计遇上管理所迸发的火花.............................................................................2
1.1.2管理会计？还是财务会计.....................................................................................3
1.1.3与君初相识，蹒跚初学步.....................................................................................3
1.2至快至强，快人一步..........................................................................................7
1.2.1快入——从源头开始的快速输入..........................................................................7
1.2.2快选——单元格的快速选择...............................................................................10
1.2.3快找——单元格的快速定位与查找替换.............................................................12
1.3去粗存精，去伪存真........................................................................................14
1.3.1查与删——显现和成批删除重复项....................................................................14
1.3.2禁与输——重复项目的禁止和批量输入.............................................................16
1.3.3一起找不同——双工作簿比较...........................................................................17
1.3.4快乐修理工——不规则文本的修整与转换.........................................................20
1.3.5快乐修理工——日期和时间的整理与转换.........................................................21
1.3.6快乐修理工——合并单元格的反合并.................................................................21
1.4批量处理，事半功倍........................................................................................22
1.4.1批量单元格——多单元格区域和整行整列.........................................................22
1.4.2批量单元格——Ctrl_F快算月度小计与年度累计...............................................24
1.4.3批量工作表——多表填充、清除、汇总与合并计算...........................................25
1.4.4批量工作簿——开关、打印和透视....................................................................27
1.5不忘初心，学无止境........................................................................................27
1.5.1让你的管理会计在Excel中666........................................................................27
1.5.2玩转Excel，为自己疯狂打CALL吧..................................................................30
CHAPTER02集团营销管理大会的筹办31
2.1办公室来了个小白............................................................................................32
2.1.1小公“举”的芳龄.............................................................................................32
2.1.2办公室的这群人.................................................................................................33
2.2新人到岗的头把火............................................................................................33
2.2.1着急的小吴........................................................................................................33
2.2.2公司的销售新政.................................................................................................34
2.2.3让小白更明白.....................................................................................................35
2.3财务视角的销售管理........................................................................................38
2.3.1营销管理、销售管理和销售业绩管理.................................................................38
2.3.2财务管理推动销售管理......................................................................................38
2.4一行公式搞定业绩提成....................................................................................39
2.4.1实现自动查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函数.............................39
2.4.2用数组函数解决累进加成的业绩计算.................................................................42
2.4.3用TEXT函数进行业绩提成计算修正................................................................42
2.5用VLOOKUP等函数实现跨文件取数并取得机械版块全部提成......................45
2.5.1原样复制表格的两种方法...................................................................................45
2.5.2用VLOOKUP函数从关联文件中自动取值........................................................47
2.5.3找回Excel的实心黑十字光标............................................................................50
2.5.4嵌套CHOOSE函数自动分配业绩任务数..........................................................51
2.5.5简单的SUM函数求得完整的机械版块业绩提成................................................52
2.6用函数实现多家二级公司明细汇总..................................................................53
2.6.1INDIRECT函数和CELL函数初接触.................................................................53
2.6.2待汇总文件路径、名称及单元格分析.................................................................55
2.6.3INDIRECT函数和CELL函数在业绩汇总中的综合运用....................................55
2.7数据透视表生成之基于当前工作表指定区域....................................................57
2.7.1基于当前工作表指定区域快速生成数据透视表..................................................57
2.7.2美化和调整数据透视表......................................................................................58
2.7.3弹指间，多维度多角度的业绩分析了然于胸......................................................61
2.7.4数据透视表汇总的那些事儿...............................................................................62
2.7.5从数据透视表中速查明细...................................................................................64
2.7.6批量修改数据透视表求和等多种统计方式.........................................................64
2.8数据透视表生成之基于当前工作表动态区域....................................................65
2.8.1移动的矩形块：OFFSET函数............................................................................65
2.8.2非空单元格统计者：COUNTA函数....................................................................66
2.8.3新建一个动态区域名称......................................................................................66
2.8.4基于当前工作表动态区域名称快速生成数据透视表...........................................67
2.8.5检验新增销售明细后动态数据源数据透视表的变化...........................................67
2.9静享下午茶时光：多重区域拼合行数列数都不同的多表..................................68
2.9.1瞧这一家人一天的开支......................................................................................68
2.9.2将数据透视表向导找出来...................................................................................69
2.9.3利用数据透视表向导生成多重区域餐饮透视表..................................................69
2.10数据透视表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表....................................71
2.10.1初识简单的SQL语句......................................................................................71
2.10.2西南区销售明细多表合一的SQL语句.............................................................72
2.10.3多表的各列的个数不同、顺序不同时的SQL语句...........................................73
2.10.4新建数据连接生成基于同一工作簿多工作表的数据透视表..............................73
2.10.5利用现有的数据连接生成基于多工作表的数据透视表.....................................77
2.10.6编辑和删除现有的数据透视表数据连接...........................................................77
2.11数据透视表生成之基于不同工作簿文件不同工作表.......................................78
2.11.1进一步整理的SQL语句...................................................................................78
2.11.2新建数据连接制作来源于多工作簿、多工作表的明细清单..............................80
2.11.3利用现有的数据连接动态生成基于多工作簿的明细清单..................................81
2.11.4新建数据连接生成基于多工作簿、多工作表的数据透视表..............................82
2.12锦上添花：让数据透视表更具创意性.............................................................83
2.12.1无中生有之横向插入新计算字段......................................................................84
2.12.2无中生有之横向插入新计算项.........................................................................85
2.12.3字段组合之用纵向、横向组合分组来分析存货季度性销售..............................86
2.12.4字段组合之用金额分区分析销售大单的频次....................................................88
2.12.5字段组合之插入组合字段分类汇总并显示在顶部或底部..................................89
2.12.6分级显示之那些“父辈”们的事儿..................................................................90
2.12.7数据透视表之三“生”三“示”、十里桃花.....................................................92
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| 內容試閱：
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一、本书摘要
近年来，在财务领域，管理会计、全面预算、业财融合、绩效提升，决策
分析等备受关注，可谓耳熟能详。但是，纵观市面上的书籍，还没有一本书能
够通俗易懂的把管理会计这个事情说明白，管理会计究竟是干什么的？究竟能
够解决哪些问题？企业如何建立管理会计体系？管理会计中的“高大上”的概
念怎样在管理实践中落地？这些就是这本书要回答的内容。
本书通过主人公苏莹莹的职场经历随着企业从小型企业、中型企业再到大
型企业的5年成长，攻破一个个管理会计难题，在实践中感受管理类会计应用
之妙。
书中的案例均来自企业实操，其解决之道来自数千财务经理人的实践经验。
二、基础资料
1．人物名称及关系
一号人物：苏莹莹（公司财务）、沈东君（咨询公司高级咨询师）、艾琳
（沈东君的同事，财务高手）
其他人物：卢樊溪（董事长）、马远（总经理）、刘明儒（总经理助
理）、魏明（研发部部长）、周其忠（采购部部长）、毕然（生产部部长）、
曾庆杰（行政人事部部长）、陈希伦（运营部部长）、诸葛胜（经营策划部部
长），金老师（会计学院院长）、武老师（全国十大CFO之一）
（本书人物纯属虚构，若有雷同，不负法律责任）。
zz第1年 打基础阶段。扎根深圳，精耕细作，打造精品店，逐步建立销售
网络。实现年销售收入4 000万元，员工200人，店面数量20家。
V
前 言
zz第2年 初步提升阶段。将网店扩张至其他城市，主要针对广州和东莞经
济发达地区开设门店，扩大省内知名度，进一步提升品牌影响力。实现
年销售收入1亿元，员工300人，店面数量40家。
zz第3年 扩张规模阶段。向其他省份扩张，包括在华东、华北等经济发达
地区中心城市形成连锁网络。实现年销售收入3亿元，员工900人，店面
数量120家。
zz第4年 建立品牌阶段。对品牌进行专业设计，形成自己的通路品牌，有
一定的知名度和美誉，在行业内有一定地位。实现年销售收入10亿元，
员工1 200人，店面数量200家。
zz第5年 全面扩张阶段。形成全国知名品牌，有完善信息系统支撑，有
独特的管理理念和成熟经验，成为行业的领跑者。实现年销售收入20亿
元，员工1 500人，店面数量300家。
|写作背景|
飞奔的高铁带你疾驰远方，“快而准”简直就是高铁的代名词了。这一次，我选择了与中
国铁道出版社合作，我要利用“快(速)而准(确)”的Excel带你飞奔到管理会计梦想的胜境！
2017年3月的后一天，中国铁道出版社的王佩编辑找到了我，约写一本关于Excel与财
务深度结合的书。初，有些纠结。其时，恰逢我正整理读研时的信息管理方面资料，若动笔，
正可藉此机会将数十年来的会计和信息管理知识加以系统整理，以资后来者；但写书是一项极度
耗费时间的智力活动，我的时间能够安排吗？且市面上已有众多与财务会计结合的Excel书籍，
我又何必去添一份热闹呢？经过这样的动摇后，思虑再三，终决定逼自己一把，强化时间管
理，将自己的知识储备和实务经验总结、归纳、提升后反馈给社会、传授给年轻的财务人员。
既然决定要写，就面临着如何写，写什么的问题？如前所述，关于财务核算和散碎的财务
知识点方面的Excel书已趋饱和，自然被放弃。这里还要交待一下当时的财务环境，初始执笔
时，国家已经决定取消包括会计从业资格证在内的多项资格入门考试，换句话说，考证不重
要，能力重要，这也为2017年11月通过的修正后的《会计法》所确认。
是的，这本书是传授真功夫的，能力是位的，除传统会计的核算技能外，会计管理中
许多方法、技巧是财务人员的真材实料，比如：融资方案的测算、投资项目的遴选、“量、本、
利”分析、全面预算等等……很多的财务经验欠缺、初入职场的新人都是苦于投师无门，更
不用说是要和Excel的高阶应用深度融合了。思绪到此，豁然开朗——这不就是管理会计的
“菜”吗？
管理会计引入中国也有多年了，国内企业也有不少实践，自从2014年10月财政部发布
《全面推进管理会计体系建设的指导意见》以来，会计业界掀起一波学习管理会计的热潮。但
市面上可资学习借鉴的管理会计实用书实在是少之又少。
管理会计是一门结合了经济学、管理学、会计学和数学的交叉学科，但我们并不需要将这
些科学全盘掌握后，才能学习管理会计。如同游泳和驾驶一样，管理会计更讲究实战、更注重
实操。管理会计的本质是管理会计的技术在企业的应用和实践，管理会计的核心是预测和决
策，它需要运用数学知识对海量的数据进行加工、运算作为决策支持。
而Excel作为拥有强大计算、统计、分析功能的办公工具，提供了丰富的函数、工具、控件、
应用和VBA，作为会计职场高级阶段的管理会计与Excel无疑是强强联合、好马配好鞍。当管理
会计遇上Excel，迸发出灵感的火花，并孕育出智慧的结晶是再自然不过的事情了。
但正因为是两强联姻，如何将管理会计与Excel的高级功能加以浅显化表达就成了横亘在
我面前的一道难题，假如我是菜鸟、小白，假如我初次接触Excel？换位思考，加详尽的阐
述——具体到每一次鼠标点击，光标变化、左右手的分工……将我之所学，我之经验完全奉
上，目的就是为了求快、求真——化场景还原！
站在前人的肩膀上，将会计与Excel的高端部分紧密融合，始成此书，但必须指出的是，管理会计的预测、决策技术与Excel操作并不具有的一一对应的关系，我以前人为基础，
读者可以我为垫脚石，书中讲解虽很详尽，但在学会之后，便不再应该死搬硬套，而应活学活
用、举一反三。
转瞬间，大半年过去了，逝去的若干假日和不眠之夜，每一个文字均仔细斟酌、每一幅插图
均精心制作，方能完稿。之后，再寻数位80、90后读者试读、反馈后逐一修改……时入初冬，
终将付梓，仍心怀忐忑——讲的这些，你们会喜欢吗？书中讲解的方法是化、快捷的吗？
一切，均在未来；一切，等你打CALL!
|书名释义|
这实在是一个有趣的现象，但凡会计精英、财务专业能力强的人谈起Excel无不是眉飞色舞，
仿佛谈起心爱的恋人，谈起Excel的操作技巧和做表心得都会滔滔不绝。Excel总是会给我们带来
意外的惊喜。说财务精英都是Excel控毫不夸张，会计666，Excel666，没毛病！
快人一步，领先一筹，先“快”而后“乐”——我可以偷懒、我不用加班！
|章节设定|
全书共分为9章：章讲了管理会计和Excel这一对帅哥美女初相识，介绍了如何求
“快”的方法和技巧，有Excel基础的可以略过，但也建议翻阅一下，总会让你get到意外的
知识点。从第二章开始，依照管理会计的整体框架逻辑，全书均以苏问集团为例，克服了其他
Excel书籍散点化、支离破碎的例解方式，详尽深入、系统一体地讲解了集团（及下属分支机
构）营销管理、成本管理、融资管理、投资管理、流动资产管理、固定资产管理、集团报表汇
总的自动化和全面预算管理。
|特别鸣谢|
中国铁道出版社的苏茜老师和策划编辑王佩，她们拥有专业的筹划、组稿能力和极强的沟
通技巧，感谢她们于2017年7月作者拜访时及本书成书全程中给予我的鼓励和帮助。
|
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