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『簡體書』债券组合投资

書城自編碼： 2796042
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→证券/股票
作者： [美]维尼尔•班萨利
國際書號(ISBN)： 9787111530152
出版社： 机械工业出版社
出版日期： 2016-04-01

頁數/字數： 207/231000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 88.5

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內容簡介：
本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书最为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。
目錄：
目录丛书序丛书序（英文版）丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益111固定收益产品的风险因子412度量风险的方法513四种主要风险因子614建立投资组合的“结构化”方法1015回顾与展望15第2章构建基石2121风险测度与相对价值套利的期权方法2122远期定价2623资产互换3624情景分析估值3825β：风险修正和资产聚集43第3章资产组合结构4631理解利差4632理解蝴蝶策略（蝶式策略）5033凸性和时间消减5234获取风险溢价5435抵押支持债券资产滚动中的结构性价值5936期权合约中的结构性价值6337互换和结构性阿尔法6438CDS交易中的结构性价值6639均值回归：直接期权交易的结构性价值67310市政债券的结构性价值69311波动性与货币套利交易71312汇率和利率市场的互动83313购者自慎87第4章宏观分析9241模型建立中的宏观经济学9442信贷市场中关联风险的宏观驱动因素11543基础宏观分析的风险管理：预测β12444新的宏观分析：当政府也是市场参与者时129第5章复制13651期货合约的杠杆效应13652复制13753固定收益ETFs143第6章压力测试与尾部风险管理14661压力测试14662尾部风险管理16163波动性的行为170第7章资产配置中的债券17671资产配置17772债券组合中的股权风险19773资产组合管理中的尾部风险20074杠杆限制下的持仓204后记208

 

 

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