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| 內容簡介： |
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本书由国信证券经济研究所相关团队人员历时一年编写。全书分为宏观周期与资产配置框架历程、资本市场指标构建和投资框架体系、老龄化和低利率时代的全球配置和新质突围、全球股市镜鉴和布局等几个部分，旨在为投资者分析国内宏观经济金融形势及政策、国际股票市场发展情况提供方法和指导，从而帮助投资者做出投资决策。本书理论于实践相结合，图表丰富，紧跟经济金融形势并与目前热点相结合，可以作为一本专业投资工具书参考和使用。
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| 關於作者： |
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王开，国信证券首席策略研究员，毕业于北京大学经济学院，曾赴京都大学访学，先后任职于兴业银行、方正证券、中银国际。擅长大类资产配置研究，在《国际金融》等期刊发表文章30余篇，多次接受央视、新华社等媒体采访，曾获新财富最佳ESG实践研究（22-24），Choice最佳策略分析师，万得金牌分析师（24策略、23-24 ESG），新浪金麒麟精英策略分析师，云极十大讲师，财联社绿水金山奖ESG金融研究成果奖。
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| 目錄：
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目 录
第一篇 宏观周期与资产配置框架历程1
第一讲 大类资产主动配置体系3
一、大类资产配置框架全景3
二、统合综效角度看资产配置模型的全方位应用10
三、经济周期下风格与行业表现回测21
四、大模型对国信多元资产配置框架的优化25
第二讲 风险平价:穿越周期的资产配置艺术30
一、探本溯源:风险平价的核心思想与诞生30
二、理论演进：从马科维茨到风险评价37
三、实践体验：神坛之上的风险平价41
四、本土实践：风险平价在中国市场的探索47
第三讲 A股投资框架精选55
一、“资本周期”框架在A股市场的应用55
二、关注资本周期，定位变迁行业68
第四讲 全球资产配置启航75
一、长周期：全球股市的整长逻辑75
二、全球主要国家股市情况77
三、短周期：全球股市配置的宏观择时81
四、全球基金配置发展历程和渠道梳理86
第二篇 资本市场指标构建和投资框架体系91
第五讲 国信多资产系列指数介绍93
一、宏观景气和政策量化指数系列93
二、股市和债市情绪系列指数106
三、板块与行业景气度指数及中观比较应用118
第六讲 黄金上涨的逻辑：全球避险资产不足145
一、风险事件频发推升全球避险需求146
二、全球安全资产供给短缺问题凸显147
第七讲 高股息策略与现金奶牛152
一、高股息策略的收益来源于本质152
二、高股息策略可投工具155
三、高股息策略的三大认知差161
四、高股息资产该如何配置166
五、从“高股息”到“现金奶牛”170
六、重资产与轻资产行业的现金奶牛范式172
七、如何投资现金奶牛175
第八讲 全球宏观对冲和高频交易经典交易启示录178
一、宏观对冲基金发展历史178
二、宏观对冲基金的投资策略180
三、宏观对冲基金成功投资的经典案例184
四、全球宏观对冲基金风险案例分析185
五、海外高频交易发展历史I87
六、高频交易的策略和适用范围189
七、海外机构高频交易基金191
第三篇 老龄化和低利率时代的全球配置与新质突围195
第九讲 老龄化时代下银发经济的投资机会197
一、全球逐渐步入老龄化社会197
二、日本老龄化时代带动哪些银发经济投资200
三、老龄化对投资的影响204
第十讲 海外养老基金中基金(FOF)发展历程及资产配置经验212
一、海外养老金计划发展历史212
二、海外养老 FOF 类型及策略特征214
三、海外目标日期养老 FOF 216
四、海外目标风险养老 FOF 219
五、国内养老 FOF 发展正当时221
第十一讲 海外低利率环境下居民资产配置规律223
一、从居民资产配置角度看超额储蓄流向223
二、低利率环境下居民资产配置228
三、日本低利率时期居民部门资产配置经验230
四、德国低利率时期居民部门资产配置经验234
五、低利率时期居民部门资产配置展望238
第十二讲将新质生产力落地到投资组合241
一、新质生产力对市场的意义241
二、解构新质生产力产业链246
三、围绕新质生产力构建投资组合252
第四篇全球股市镜鉴和布局255
第十三讲 印度股市长牛之谜257
一、印度资本市场的基本情况257
二、印度股市长期走牛的逻辑273
第十四讲 日本股市深度复盘279
一、日本股市长历史周期深度复盘279
二、日本股市复盘规律中的深度思考295
第十五讲 欧洲和越南市场投资机会304
一、德国市场304
二、英国市场312
三、法国市场318
四、越南市场323
免责声明329
国信证券经济研究所331
参考文献332
后记334
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