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| 編輯推薦： |
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通过本书你讲学到以下实实在在的技能：1.智能数据整理：用DeepSeek辅助处理不规范数据、自动补全信息，告别手工整理的烦琐。2.专业财务表单制作：报销单、记账凭证、日记账、预算表——即学即用，直接套用。3.公式函数不再难：让DeepSeek帮你理解函数逻辑、生成实用公式，复杂计算一键搞定。4.自动记账对账：借助AI实现凭证自动登记、账款自动核对，月底对账不再痛苦。5.财务报表轻松出：从总账到三大报表完整流程，数据准确、格式规范。6.多维度财务分析：用数据透视表快速分析费用结构、账龄分布，让数据会说话。
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| 內容簡介： |
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《Excel+AI在会计与财务日常工作中的应用》是一本教读者应用Excel辅助做好日常会计与财务工作的初级财务用书；同时，本书引人AI工具DeepSeek，辅助进行Excel数据处理、数据分析及数据计算，能够为读者提供个性化的解答和建议，从而有效降低学习难度。本书具体内容包括财务数据的输入与编辑、财务数据的整理与分析、财务数据计算的函数公式、财务部门日常工作实用表单、公司办公费用支出管理、填制记账凭证并自动登记日记账、管理往来账款并处理账务、管理进销存数据并处理账务、管理分析员工工资数据并处理账务、管理固定资产并计提折旧、月末账务处理并建立财务总账表、编制财务报表、财务分析。本书赠送了书中案例的教学视频、源文件和PPT课件，读者可扫描书中二维码及封底的“文泉云盘”二维码，在线观看学习并下载素材。
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| 關於作者： |
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赛贝尔资讯云集了微软OfficeMVP办公专家、电商培训专家、平面设计专家、电脑技术专家等，长期从事行政管理、HR管理、营销管理、市场分析和财务管理，专注于高校大学生就业培训与公司职场技能培训，以及相关的图书策划和编写工作。
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| 目錄：
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目录
绪论 DeepSeek 赋能
0.1 注册DeepSeek 并登录账号 2
0.2 开始使用DeepSeek 3
0.3 掌握DeepSeek 中正确的提问技巧 6
0.4 了解DeepSeek 给予函数的帮助 11
第1章 财务数据的输入与编辑
1.1 输入各种不同类型数据 16
1.1.1 输入特殊文本 16
1.1.2 输入数值包含指定小数位数 17
1.1.3 设置费用金额为货币格式 17
1.1.4 输入百分比数值 18
1.2 数据批量输入 19
1.2.1 批量输入相同数据 19
1.2.2 填充输入序号 20
1.2.3 填充输入日期 21
1.2.4 ChatGPT指导快速将缺失数据自动填满 21
1.3 设定数据验证以规范录入的数据 23
1.3.1 限制只能输入指定类型数据 23
1.3.2 限制输入数据的大小 23
1.3.3 建立可选择输入的序列 24
1.3.4 设置鼠标指针指向单元格时显示输入提示 25
1.3.5 DeepSeek指导禁止输入空格 25
1.3.6 DeepSeek指导禁止输入重复数据 27
1.3.7 DeepSeek指导禁止录入周末日期 28
1.4 实用的选择性粘贴功能 29
1.4.1 粘贴时匹配目标区域格式 29
1.4.2 将公式的计算结果转换为数值 29
1.4.3 保持两表数据链接 30
1.4.4 DeepSeek指导单元格区域进行批量运算 31
第2章 财务数据的整理与分析
2.1 学会规范建表 34
2.1.1 数据格式要规范 34
2.1.2 表格结构要规范 34
2.1.3 数据应具有统一性 35
2.1.4 不破坏数据的连续性 36
2.1.5 要会整理为二维表 36
2.2 整理不规范的数据 37
2.2.1 DeepSeek辅助处理空白单元格 38
2.2.2 处理重复值、重复记录 40
2.2.3 DeepSeek辅助处理一格多属性的数据 41
2.2.4 DeepSeek辅助整理文本型数字 43
2.2.5 DeepSeek辅助整理带单位的数据 44
2.2.6 不规范文本的整理 45
2.2.7 DeepSeek辅助整理不规范的日期数据 46
2.3 筛选满足条件的数据 47
2.3.1 按类别快速筛选 47
2.3.2 数值大小筛选 48
2.3.3 按日期筛选 50
2.3.4 结果独立放置的高级筛选 50
2.4 数据的分类汇总 52
2.4.1 单层分类汇总 52
2.4.2 多级分类汇总 53
2.4.3 同一字段的多种不同计算 54
2.4.4 分类汇总结果的复制使用 55
2.5 多维度透视分析工具 56
2.5.1 统计各个客户的应收账款总额 56
2.5.2 统计各个车间的不同技工的加班时长 57
2.5.3 统计员工的平均工资 59
2.5.4 字段决定分析结果 60
2.5.5 迅速查看某汇总项的明细数据 62
第3章 财务数据计算的函数公式
3.1 什么是公式 64
3.1.1 加、减、乘、除等简易运算的公式 64
3.1.2 使用函数的公式 64
3.2 公式对数据源的引用 64
3.2.1 引用相对数据源计算 65
3.2.2 引用绝对数据源计算 65
3.2.3 引用其他工作表数据源计算 67
3.3 初学者对函数的学习 67
3.3.1 函数的构成 67
3.3.2 学习函数的用法 68
3.4 了解DeepSeek 给予函数的帮助 68
3.4.1 向DeepSeek询问Excel函数的语法和示例 69
3.4.2 让DeepSeek按给定任务提供Excel公式建议 70
3.4.3 根据DeepSeek的提示完成公式的编写 70
3.4.4 用DeepSeek帮助理解公式 72
3.5 DeepSeek 生成财务运算的公式 73
3.5.1 根据员工的职位和工龄调整工资 73
3.5.2 判断是不是本月的应收账款 74
3.5.3 判断应收账款是否到期 74
3.5.4 计算应收账款的逾期天数 75
3.5.5 计算固定资产已使用月份 75
3.5.6 统计各仓库出库量 76
3.5.7 建立按品类统计的销售月报表 77
3.5.8 返回指定部门的最高工资 78
3.5.9 核算临时工的实际工作天数并计算工资 79
3.5.10 扣除预支后实际报销给付核算 79
3.6 专项财务函数 80
3.6.1 计算贷款的每期偿还额 80
3.6.2 计算贷款每期偿还额中包含的本金额计 81
3.6.3 计算贷款每期偿还额中包含的利息额 81
3.6.4 计算投资的未来值 82
3.6.5 计算投资的投资期数 82
第4章 财务部门日常工作实用表单
4.1 会议费用支出报销单 84
4.1.1 创建表格框架 84
4.1.2 表格边框底纹设置 85
4.2 业务招待费用报销明细表 86
4.2.1 表头区域特殊化设计 86
4.2.2 建立求和公式 87
4.3 差旅费支出申请表 88
4.3.1 设置填表提醒 88
4.3.2 设置数值显示为会计专用格式 89
4.3.3 预支申请费用合计计算 89
4.4 差旅费报销单 89
4.4.1 创建差旅费报销单 90
4.4.2 设置数据验证提升填表正确率 91
4.4.3 报销金额自动求和计算 92
4.4.4 实现大写金额的自动填写 93
4.4.5 设置表格除填写域外其他区域不可编辑 94
4.5 公司日常运营费用预算及支出比较表 96
4.6 创建通用记账凭证表单 98
4.7 创建现金日记账表单 99
4.8 创建银行存款日记账表单 99
第5章 公司办公费用支出管理
5.1 日常费用支出明细表 102
5.1.1 建立日常费用支出明细表 102
5.1.2 建立指定类别费用支出明细表 104
5.2 按日常费用明细表建立统计报表 105
5.2.1 各费用类别支出统计报表 105
5.2.2 各部门费用支出统计报表 106
5.2.3 各部门各类别支出费用统计表 107
5.2.4 各月费用支出统计报表 108
5.2.5 各部门各月费用支出明细报表 108
5.2.6 各类别费用支出的次数统计表 109
5.3 实际支出与预算比较表 109
5.3.1 建立全年费用预算表 110
5.3.2 建立实际费用与预算费用比较分析表 110
5.3.3 DeepSeek辅助生成公式计算各分析指标 110
5.3.4 筛选查看超支项目 113
第6章 填制记账凭证并自动登记日记账
6.1 制作会计科目表 116
6.1.1 建立会计科目表 116
6.1.2 建立会计科目及明细科目 116
6.2 填制记账凭证 118
6.2.1 在记账凭证表单中建立公式 118
6.2.2 填制通用记账凭证 121
6.3 记账凭证管理表 122
6.3.1 制作记账凭证汇总表 122
6.3.2 DeepSeek辅助在“记账凭证汇总表”中建立公式 122
6.4 登记日记账 124
6.4.1 DeepSeek辅助自动确认“库存现金”与“银行现金”科目 124
6.4.2 DeepSeek生成公式辅助自动登记现金日记账 125
6.4.3 自动登记银行存款日记账 128
第7章 管理往来账款并处理账务
7.1 应收账款的统计 132
7.1.1 建立应收账款记录表 132
7.1.2 筛选查看已逾期账款 133
7.1.3 处理已冲销账款 133
7.1.4 应收账款的账务处理 134
7.2 应收账款的分析 136
7.2.1 计算各笔账款的账龄 136
7.2.2 DeepSeek辅助生成公式统计每位客户的应收账款 137
7.2.3 统计各账龄下的应收账款 140
7.2.4 应收账款账龄分析图 142
7.2.5 坏账准备的账务处理 143
7.3 应付账款管理 144
7.3.1 建立应付账款记录表 144
7.3.2 设置公式分析各项应付账款 145
7.3.3 汇总统计各供应商的总应付账款 146
7.3.4 应付账款的账务处理 147
第8章 管理进销存数据并处理账务
8.1 采购管理 150
8.1.1 建立产品基本信息表 150
8.1.2 采购入库明细表 150
8.1.3 采购数据透视分析 151
8.1.4 采购业务的账务处理 153
8.2 销售管理 155
8.2.1 创建销售明细表 155
8.2.2 按产品汇总销售金额 156
8.2.3 按客户汇总销售金额 158
8.2.4 DeepSeek辅助生成公式统计销售员业绩 159
8.2.5 销售业务的账务处理 160
8.3 库存管理 160
8.3.1 建立库存汇总表 161
8.3.2 设置公式计算本期入库、销售与库存 161
8.3.3 任意产品库存量查询 162
8.3.4 库存量控制 164
第9章 管理分析员工工资数据并处理账务
9.1 创建员工工资管理表格 166
9.1.1 创建员工基本工资表 166
9.1.2 员工绩效奖金计算表 167
9.1.3 DeepSeek辅助建立公式计算个人所得税 167
9.1.4 考勤扣款及满勤奖统计表 169
9.1.5 员工月度工资核算 169
9.2 分析工资数据 172
9.2.1 突出显示小于平均工资的记录 172
9.2.2 按部门统计工资额 172
9.2.3 部门平均薪酬比较图 173
9.3 生成员工工资条 174
9.3.1 生成工资条 174
9.3.2 打印输出工资条 176
9.4 发放工资的账务处理 177
9.4.1 计提员工工资 177
9.4.2 代扣保险费 177
9.4.3 代扣个人所得税 178
9.4.4 缴纳个人所得税 178
第10章 管理固定资产并计提折旧
10.1 建立固定资产清单 180
10.1.1 创建固定资产清单表 180
10.1.2 固定资产的新增与减少 1 8 1
10.2 固定资产查询 182
10.2.1 查询报废的固定资产 182
10.2.2 查询特定使用年限的固定资产 182
10.2.3 查询指定日期后新增的固定资产 183
10.3 固定资产折旧计提 184
10.3.1 创建固定资产折旧表 184
10.3.2 直线折旧法计提折旧 185
10.3.3 年数总和法计提折旧 186
10.3.4 双倍余额递减法计提折旧 187
10.4 固定资产折旧的账务处理 188
第11章 月末账务处理并建立财务总账表
11.1 结转本期利润 190
11.1.1 汇总主营业务收入、主营业务成本、销售费用等 190
11.1.2 结转利润的账务处理 191
11.2 编制科目汇总表 193
11.2.1 利用分类汇总进行科目汇总 193
11.2.2 利用数据透视表建立科目汇总表 198
11.3 编制财务总账表 200
11.3.1 DeepSeek建立公式辅助提取总账科目 200
11.3.2 计算各总账科目本期发生额 202
11.4 编制财务明细账表 204
11.4.1 建立明细账表 204
11.4.2 DeepSeek辅助建立公式自动显示指定科目明细账 205
11.5 账务试算平衡检验 208
11.5.1 现金账务核对 208
11.5.2 银行存款账务核对 209
11.6 账目保护 211
11.6.1 保护账务统计表格 211
11.6.2 保护账务处理工作簿 211
第12章 编制财务报表
12.1 资产负债表 214
12.1.1 创建资产负债表 214
12.1.2 计算“流动资产”类科目的发生额 215
12.1.3 计算“非流动资产”类科目的发生额 217
12.1.4 计算“固定资产”类科目的发生额 217
12.1.5 计算“无形资产”类科目的发生额 218
12.1.6 计算“流动负债”类科目的发生额 219
12.1.7 计算“非流动负债”类科目的发生额 219
12.1.8 计算“所有者权益”类科目的发生额 220
12.2 利润表 221
12.2.1 创建利润表 221
12.2.2 根据总分类账填制利润表 222
12.2.3 创建费用统计图表 224
12.3 现金流量表 226
12.3.1 通过本期记账凭证汇总表确定现金流量分类 226
12.3.2 根据本期记账凭证填制现金流量表 228
12.4 打印财务报表 230
第13章 财务分析
13.1 财务比率分析 234
13.1.1 创建财务比率分析表 234
13.1.2 计算变现能力比率 234
13.1.3 计算资产管理比率 235
13.1.4 计算负债比率 238
13.1.5 计算盈利能力比率 239
13.2 财务比较的分析 241
13.2.1 创建财务比较分析表 241
13.2.2 计算企业财务比率并与标准财务比率进行比较 241
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前言
首先，感谢您选择并阅读本书!
Excel 是一款功能强大的数据处理软件，广泛应用于各类企业的日常办公中，也是目前应用最广泛的数据处理软件之一。Excel 不仅具有强大的制表和绘图功能，还内置了数学、财务、统计和工程等多种函数，因此具有强大的数据处理能力和统计分析能力。在财务工作中，灵活并熟练地应用Excel 是财务工作者应具备的能力。
然而，许多初学者和经验不足的从业者在使用Excel 中的数据处理、数据分析、函数统计等操作方法时，往往面临不会用、嫌烦琐、记不住等众多困扰。进入AI 时代之后，这些问题也有了一些新的解决办法。在编写本书时，我们借助了AI 大模型领域的焦点DeepSeek 的力量来辅助Excel 的应用。通过在DeepSeek 中随时提问、获得解答和个性化建议，尤其在函数公式的应用方面，有了DeepSeek 这个强大而智能的工具，可以在很大程度上帮助读者解决各种Excel 在会计与财务日常工作中的操作方法和财务数据计算方面的问题。
本书特点
内容详尽：本书详细介绍了 Excel 在财务管理中的具体应用和操作技巧，包含Excel 基本操作、财务管理中常用的函数与公式以及各类账表的制作等，内容系统详尽且深入。
知识点扩展：本书在内容讲解的过程中，添加了知识扩展、专家提示等，能让读者及时巩固知识点并举一反三。
AI 赋能：AI 时代，DeepSeek 作为一个强大而智能的“超级助手”，具有极广泛的应用场景。本书主要带领读者学习如何使用DeepSeek 来简化Excel 中的数据处理、数据分析及数据计算操作，降低学习难度，提升读者对Excel 软件的应用效率。这也是本书的最大亮点之一。
视频讲解：本书录制了195 集教学视频（近17 个小时），包含使用Excel 进行财务管理过程中常用的操作功能讲解及实例分析，用手机扫描书中二维码，可以随时随地观看视频。
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本书读者对象
本书面向需要提高Excel 应用水平的财务人员，也非常适合初涉职场或即将进入职场的读者学习，以提升计算机办公应用技能。
由于作者水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者批评指正。读者可扫描封底“文泉云盘”二维码获取作者联系方式，与我们交流、沟通。
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