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『簡體書』国际资本流动与金融稳定性研究——基于中东欧和独联体国家的比较

書城自編碼： 3253858
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→國際經濟
作者： 张广婷
國際書號(ISBN)： 9787552023930
出版社： 上海社会科学院出版社
出版日期： 2018-09-01


書度/開本： 16开

售價：HK$ 127.8

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內容簡介：
本书从宏观、微观两个维度出发，围绕中东欧和独联体16个转型国家国际资本流动的现状、影响因素、在银行体系中的作用机制和资本流动逆转与金融稳定性关系四个主要方面进行理论分析，在此基础上利用样本国家的大量数据进行实证检验，得出相关结论，并提出相应的政策建议及风险预防措施。此外，根据国际资本流动对中东欧和独联体转型国家金融稳定性影响的理论和实证分析、政策建议，为同处于经济转型和金融开放中的中国提供了可资借鉴的经验。
關於作者：
张广婷，复旦大学经济学博士，上海社会科学院世界经济研究所助理研究员，研究领域为世界经济、国际金融和国际投资。曾获邓子基财税学术论文奖二等奖、复旦大学创新人才支持计划资助。主持上海市哲学社会科学课题一项，参与国家级、省部级课题多项。在《中国工业经济》《财政研究》《国际经济评论》《投资研究》等期刊发表论文多篇。
目錄：
导论
第一节研究背景
第二节本书研究的理论意义和现实意义
第三节本书主要内容和结构安排
一、 本书主要内容
二、 本书的结构安排

第四节本书主要创新和不足之处
一、 本书主要创新之处
二、 本书主要不足之处

第一章文献综述
第一节国际资本流动相关理论
一、 国际资本流动的概念界定
二、 国际资本流动的分类
三、 国际资本流动机制理论
第二节国际资本流动与金融稳定
一、 国际资本流动与银行稳定的关系
二、 国际资本流动与货币危机
三、 国际资本流动逆转对金融稳定的影响
第三节国际资本流动管理和风险预警
一、 国际资本流动管理
二、 国际资本流动的风险预警机制

第二章中东欧和独联体国家国际资本流动现状和危机前经济脆弱性分析
第一节中东欧和独联体国家国际资本流动及其构成
一、 中东欧和独联体国家国际资本流动的总体分析
二、 中东欧国家国际资本流动规模分析
三、 独联体国家国际资本流动规模分析
第二节金融危机前期中东欧和独联体国家国际资本流动与经济脆弱性
一、 经常账户巨额赤字与GDP高速增长并存
二、 货物和服务的进口增加、出口减少，出口创汇压力增加
三、 国内外债总额庞大且高速增长、短期外债占比过高
四、 私人信贷膨胀，资本形成总额低
五、 银行部门中外资银行占比过高，易产生金融传染风险
第三节本章小结

第三章国际资本流动影响因素的理论和实证分析
第一节国际资本流动影响因素的理论分析
一、 全球推力因素
二、 国内拉力因素
三、 传染效应
第二节国际资本流动规模影响因素的实证分析
一、 数据说明
二、 模型设计和变量定义
三、 实证结果及其分析
第三节新常态下中国国际资本流动的影响因素及政策建议
一、 中国国际资本流动态势分析
二、 人民币国际化过程中利率、汇率变动与我国国际资本流动
三、 中国资本市场逐步开放后的风险分析及政策建议

第四章国际资本流动与银行体系的顺周期性研究
第一节银行体系顺周期性的理论分析
一、 银行体系顺周期性的理论基础
二、 银行体系顺周期性的表现
三、 银行体系顺周期性特征在中东欧和独联体国家的表现
第二节全球银行体系的顺周期性与国际资本流动
一、 全球双层银行体系下的国际资本流动
二、 全球双层银行体系下国际资本流动与金融稳定的实证分析
第三节我国银行体系的顺周期性与金融风险隐患
一、 我国商业银行顺周期性逐步显现
二、 我国当前值得关注的系统性金融风险隐患

第五章宏观视角下国际资本流动逆转与金融稳定性分析
第一节国际资本流动逆转的理论分析
一、 国际资本流动逆转的界定
二、 国际资本流动逆转的原因分析
三、 国际资本流动及其组成部门的稳定性
四、 国际资本流动逆转对金融市场的影响
第二节中东欧和独联体国家国际资本流动逆转性研究
一、 中东欧和独联体国家国际资本流动逆转现象的比较分析
二、 亚洲金融危机和本轮金融危机中国际资本流动逆转的对比分析
第三节中东欧和独联体国家国际资本流动逆转与金融稳定的实证研究
一、 样本选择
二、 实证模型的选择和变量的定义
三、 实证结果及其分析
四、 小结
第四节防范和化解国际资本流动逆转风险的政策建议
一、 国际上对国际资本流动的防范与监管
二、 国际资本流动逆转的政策建议

第六章中东欧和独联体国家防范国际资本流动风险的政策建议及对中国的启示
第一节中东欧和独联体等转型国家规避国际资本流动风险的政策建议
一、 中东欧和独联体国家国际资本流动与金融稳定的相关结论
二、 规避国际资本流动风险的政策建议
第二节中东欧和独联体国家国际资本流动与金融稳定性研究对中国的启示
一、 正确处理国际资本流动与金融稳定性的关系
二、 引进国际资本规模应与一国金融市场发展水平相适应
三、 分层次、差别化地引进国际资本
四、 健全金融市场体制，正确把握银行业开放度
五、 培养多元化的出口市场，降低对美国市场的依赖度
六、 加强与各国政府在监管方面的合作和政策协调
內容試閱：
总序

当代世界是飞速发展和变化的世界，全球性的新技术革命迅速而深刻地改变着人类的观念形态、行为模式和社会生活，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科不断被开拓。面对新时代新情况，年轻人更具有特殊的优越性，他们的思想可能更解放、更勇于探索，他们的研究可能更具生命力、更富创造性。美国人类学家玛格丽特米德在《文化与承诺一项有关代沟问题的研究》一书中提出，向年轻人学习，将成为当代世界独特的文化传递方式。我们应当为年轻人建构更大的平台，倾听和学习他们的研究成果。
2018年，适逢上海社会科学院建院60周年，上海社会科学院向全院40岁以下青年科研人员征集高质量书稿，组织资助出版上海社会科学院院庆60周年青年学者丛书，把他们有价值的研究成果推向社会，希冀对我国学术的发展和青年学者的成长有所助益。本套丛书精选本院青年科研人员最新代表作，内容涵盖经济、社会、宗教、历史、法学、国际金融、城市治理等方面，反映了上海社会科学院新一代学人创新的能力和不俗的见地。年轻人是上海社会科学院最宝贵的财富之一，是上海社会科学院面向未来的根基。


上海社会科学院科研处
2018年7月

前言

自20世纪90年代以来，随着金融全球化趋势的不断发展，以及发达国家金融管制的逐步取消，国际资本在各国之间的流动规模呈现大幅上涨态势，同时，中东欧和独联体等转型国家在20世纪90年代初纷纷推行金融改革措施，包括放开国内金融市场，实行银行私有化和资本账户自由化等，吸引了欧美等发达国家的国际资本大量流入，给这些转型国家提供了重要的资金来源，引导其产业结构、贸易结构以及金融发展水平等朝着更加合理的方向前进。然而，这种日渐依赖外资的经济增长模式也给这些国家带来严重的金融隐患。2008年全球金融危机也使得这种隐患转而成为现实，国际资本大规模逆转和外资大量流回母国的严峻状况，导致中东欧和独联体国家出现流动性紧缺、银行坏账率急剧攀升等危急信号，严重威胁其国内金融市场的稳定。鉴于此，本书对19942011年中东欧和独联体16个转型国家国际资本流动及其分解因素对金融稳定性的影响进行研究。本书从宏观和微观两个方面出发，围绕这些转型国家国际资本流动的现状、影响因素、在银行体系中的作用机制和资本流动逆转与金融稳定的关系这四个主要方面进行理论分析，并在此基础上利用样本国家的大量数据进行实证检验，并最终得出相关结论。

本书主要研究内容如下：

导论阐述本书的研究背景、选题的理论和现实意义、结构安排和主要内容、主要创新和不足之处。

第一章为文献综述，主要从国际资本流动的概念界定、分类、流动机制、其对金融稳定的影响以及如何防范和预警等几个方面对现有文献进行梳理和评价，为后面章节的研究提供理论基础。

第二章研究中东欧和独联体国家国际资本流动现状和2008年全球金融危机前经济脆弱性表现。本章首先详细分析了中东欧和独联体国家国际资本流动的概况及其构成；其次，针对中东欧11国和独联体6国展开对比分析，研究国际资本流动及其组成部分在19942011年的流入规模、不同特征和表现；最后，研究在2008年全球金融危机前期中东欧和独联体国家国际资本流动与经济脆弱性表现，指出国际资本流动给这些转型国家带来的金融隐患，并总结了国际资本流动总体特征。

第三章从理论和实证角度探讨中东欧和独联体国家国际资本流动的影响因素。本章首先从理论分析出发，将国际资本的所有影响因素囊括其中，重新进行归类、整理，并根据所研究国家的国情，得出影响其国际资本流动的三大主要影响因素，即全球推力因素（Global Push Factors）、国内拉力因素（Domestic Pull Factors）和传染效应（Contagion）。在针对国内拉力因素的研究时，本章将这些国家的金融发展状况纳入其中，尤其是银行改革以及证券市场和非银行金融机构改革等指标，这与以往类似的研究有着很大的区别。其次，针对所提出的三大主要影响因素进行实证分析，证明了这三大影响因素的存在及其不同作用。

第四章研究银行体系视角下国际资本流动与金融稳定性。本章主要从微观视角研究国际资本流动影响金融稳定的作用机制。首先，探讨了银行部门顺周期特征的作用机制，指出银行部门具有主动调整其资产负债表规模的倾向，在经济繁荣时期倾向于通过提高杠杆率，增加负债的形式扩大资产负债表规模，增加信贷供给。当经济处于衰退时，银行为了保持足够的资本充足率和降低风险，倾向于降低杠杆率，减少负债规模并缩减信贷。定性分析也证实了中东欧和独联体国家的银行部门中这种顺周期特征的存在。其次，本书综合借鉴了Adrian、Tobias和Shin（2010， 2012）， Bruno、Valentina和Shin2013等人以及Bank for International Settlements2010， 2011的研究成果，推导出在全球双层银行体系下国际资本流动模型，得出银行体系的杠杆率水平与国际资本流动之间的相互关系及影响机理，实证检验这种相互关系的存在性。

第五章研究国际资本流动逆转与金融稳定性的关系。本章主要从宏观视角出发对中东欧和独联体国家国际资本流动逆转问题进行深入分析。首先，在国际资本流动逆转的理论分析基础上，通过测度、对比中东欧和独联体国家的国际资本流动逆转值与波动值，考察金融危机期间和非危机期间中东欧和独联体国家国际资本流动及其分解部分稳定性的差异，判断在金融危机期间，哪一种国际资本流动最不稳定，最容易发生逆转。其次，借鉴Ozan Sula和Thomas D. Willett（2009）的计量模型并做进一步改进，实证检验中东欧和独联体国家国际资本流动及其分解部分与东道国金融稳定之间的相互影响。此外，作为转型经济体，中东欧和独联体国家拥有不同的金融市场结构，本书还针对这些特殊因素进行了单独分析和探讨。

第六章是全书总结，提出相应的政策建议及其风险预防措施。在此基础上，根据中东欧和独联体国家国际资本流动与金融稳定性的研究结论给出中国启示。

根据研究，本书得出以下几点结论：

（1） 中东欧和独联体等转型国家国际资本流动规模和构成变化较大，大致经历了三个发展过程，即国际资本缓慢增长期、快速增长期和衰退增长期，但在国际资本大规模流入的同时这些转型国家国内经济脆弱性也在不断累积，如经常账户巨额赤字、进出口失衡导致的外汇收入压力、庞大的外债总额及其不合理的构成，以及本国银行坏账率的急速提升等，尤其是在2008年金融危机期间。

（2） 金融全球化背景下中东欧和独联体国家国际资本流动规模和方向受到来自全球推力因素、国内拉力因素以及传染因素的共同影响。其中，全球推力因素起着至关重要的影响，其次是国内拉力因素。另外，国际资本输出国、输入国以及与资本输出国具有紧密联系的第三国之间有各种传染渠道，在一般情况下，传染渠道作用不明显，但在金融危机期间其对东道国金融市场的影响将是灾难性的。

（3） 银行体系的顺周期特征容易导致国际资本流动的顺周期性，给全球和东道国的金融市场带来风险。在全球银行体系下，全球过剩的流动性会通过全球银行体系资产负债表的收缩扩大效应乘数倍增加国际资本流动规模，并通过东道国本地银行输入国内，影响其信贷规模，最终威胁国内金融系统的稳定。即当全球银行提高杠杆率时，其会扩张对东道国本地银行的信贷规模，本地银行又会扩张其对本地借款者的贷款量。反之，信贷规模便会反向缩减。因此，本书认为，在全球经济繁荣时，东道国应该理性对待这些通过银行体系输入的国际资本，增强自身的预警机制，通过建立逆周期经济政策，规范各银行资产负债表的管理行为，消除或减轻国际资本所带来的高风险。

（4） 中东欧和独联体国家国际资本流动具有较高的不稳定性，尤其是在全球金融危机期间。一是当国际资本大规模流入后，其较容易出现大规模逆转，其中银行贷款是这些转型国家中最不稳定的，其次是FDI，而证券投资逆转情况不明显，而且这些国际资本逆转程度会在金融危机期间得到加强。二是中东欧国家国际资本逆转的情况要普遍严重于独联体国家。三是转型国家金融市场发展程度与金融稳定具有较高程度的相关性。另外，转型国家银行改革程度大、资本市场开放度高和金融市场深化水平高等都对预防国际资本在危机期间发生大规模逆转起到抑制作用。

 

 

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